تخطی از پلن معاملاتی

گاهی پیش می‌آید که چند روز پی‌در پی معاملات‌تان با سود بسته می‌شود. این موضوع می‌تواند حس کاذبی از غرور و افتخار در ناخودآگاه‌تان ایجاد کند و عملکردتان در روزهای بعد را کاهش دهد.

این تجربه شخصی من است: وقتی چند روز به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و طبق پلنم معامله می‌کنم و سودهای خوبی از بازار می‌گیرم، به‌طور ناخودآگاه وارد دوری می‌شوم که غرور و اعتماد به نفس به سراغم می‌آیند. پرده‌ای جلوی چشم‌هایم می‌افتد که باعث می‌شود دیگر بازار را همان‌طور که هست مطالعه نکنم و آنچه خودم دوست دارم از بازار برداشت کنم و روی نظر خودم پافشاری کنم.

چرا؟ واضح است: چون چند روز پشت سر هم احساس کرده‌ام که بر بازار مسلط هستم. حالا با این ذهنیت که «من یکی از بهترین تریدرهای دنیا هستم»، جلوی چارت می‌نشینم و حواسم از واقعیت بازار پرت می‌شود. فکر می‌کنم همان‌طور که چند روز پشت سر هم موفق شدم، دوباره هم می‌توانم این کار را بکنم. حتی با تصور اینکه بازار را سورپرایز کنم و از آن یک ریوارد ده بگیرم.

اما واقعیت این است: بازار با هیچ‌کس شوخی ندارد. هیچ تضمینی نیست که موفقیت‌های قبلی، دوباره تکرار شوند. این ذهنیت و غرور، دقیقاً همان چیزی است که می‌تواند باعث اشتباه و ضرر شود.

اما ماجرا از چه قرار بود؟

صبح امروز جلوی چارت نشستم و متوجه شدم بازار از عصر دیروز وارد یک روند صعودی نسبتاً شارپی شده است. قیمت نزدیک به سقف الگوی رنجی بود که قبلاً از آن نقطه بازار دچار ریزش شده بود؛ از نگاه اسمارت مانی، این سقف نزدیک به یک پیوت (سقف در روند نزولی) بود که ریجکشن بلاک هم داشت.

بار دومی بود که قیمت به سمت این ناحیه حرکت می‌کرد؛ مارکت از دور طوری به نظر می‌رسید که گویا یک الگوی رنج تثبیت شده ساخته است. با خودم گفتم: «این بار قیمت سقف قبلی را خواهد زد و نقدینگی پشت آن سقف همراه با ناحیه ریجکت شده دست به دست هم خواهند داد تا از آنجا دوباره شاهد ریزش باشیم.» بنابراین، به نظر من بهترین فرصت برای فروش بود و انتظار ریوارد بزرگی هم داشتم. درواقع می‌خواستم یک معامله با ماهیت RVS انجام بدم که خودش در دیدگاه معاملاتی من یک معامله TNT از ساختار بزرگ‌تر بود؛ درواقع نگاه اصلی به ساختار مارکت درست بود و آنجا در حقیقت یک ناحیه با نقدینگی نسبتاً خوبی بود.

در اولین واکنش بازار به آن ناحیه، فروش کم‌ریسک خودم را اجرا کردم و در پولبک حجم دیگری اضافه کردم. سپس برای مدیریت ریسکِ هر دو معامله که ریواردهایی به ترتیب ۱۰ و ۸ داشتند؛ یک معامله دیگر با ریوارد ۲ باز کردم تا بتوانم آنها را سریعاً ریسک فری کنم. در مجموع، سه معامله با مجموع ریسک حدود یک درصد از حساب اجرا شد.

اما در اعماق وجودم یک صدای بلند فریاد می‌کشید و خودش را به در و دیوار می‌زد. با این حال، هیچ توجهی نکردم و به خودم گفتم: «آره، دقیقاً همان ستاپی است که سود خوبی خواهد داد.»

عجب بازاری داریم امروز! به به…

[چند دقیقه بعد]

عجب گندی زدم امروز! اه اه …